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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 197.00 | 30 041.00 | 64 155.00 | 94 197.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 577.00 | 30 041.00 | 64 535.00 | 94 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
072 Créances – Autres | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
084 Disponibilités | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
110 Total général Actif | 140 537.00 | 30 041.00 | 110 496.00 | 140 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 421.00 | 153 083.00 | | 183 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 3 645.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 458.00 | 157 729.00 | | 184 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 921.00 | 31 791.00 | | 24 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | -160.00 | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 50 216.00 | 48 037.00 | | 50 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 2 580.00 | | 2 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 181.00 | 50 582.00 | | 70 181.00 |
252 Charges sociales | 7 932.00 | 19 159.00 | | 7 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 606.00 | 7 812.00 | | 11 606.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 182.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 735.00 | 159 983.00 | | 167 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 724.00 | -2 254.00 | | 16 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 083.00 | 27 000.00 | | 35 083.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 469.00 | 14 637.00 | | 25 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 744.00 | | 2 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 665.00 | 9 366.00 | | 23 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |