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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 139.00 | 9 700.00 | 1 439.00 | 11 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 350.00 | 15 095.00 | 1 255.00 | 16 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 509.00 | 24 795.00 | 14 714.00 | 39 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 821.00 | | 164 821.00 | 164 821.00 |
BZ Autres créances | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 598.00 | | 196 598.00 | 196 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 107.00 | 24 795.00 | 211 312.00 | 236 107.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 633.00 | | | -8 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
DL TOTAL (I) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 243.00 | | | 85 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
EA Autres dettes | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 303.00 | | | 203 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 312.00 | | | 211 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 450.00 | | | 200 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 226.00 | | 430 226.00 | 430 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 226.00 | | 430 226.00 | 430 226.00 |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 129.00 | | | 436 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 987.00 | | | 424 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 854.00 | 5.00 | 1 050.00 | 53 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 39 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 400.00 | 27 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 839.00 | | 1 050.00 | 41 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | 5.00 | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 613.00 | 2 582.00 | 15 400.00 | 37 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 613.00 | 2 582.00 | 15 400.00 | 37 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 164 821.00 | | | 164 821.00 |
VB T. V. A. | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 157.00 | 7 304.00 | 2 853.00 | 10 157.00 |
VI Groupe et associés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 503.00 | 187 498.00 | 12 005.00 | 199 503.00 |
VW T.V.A. | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 303.00 | 200 450.00 | 2 853.00 | 203 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
ST Autres comptes | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
YT Sous‐traitance | 152 185.00 | | | 152 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 920.00 | | | 223 920.00 |