| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 139.00 | 10 199.00 | 940.00 | 11 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 853.00 | 16 458.00 | 1 395.00 | 17 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 012.00 | 26 658.00 | 14 354.00 | 41 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 787.00 | 5 429.00 | 105 358.00 | 110 787.00 |
BZ Autres créances | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
CF Disponibilités | 80 305.00 | | 80 305.00 | 80 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 276.00 | 5 429.00 | 137 846.00 | 143 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 288.00 | 32 087.00 | 152 201.00 | 184 288.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 715.00 | | | -31 715.00 |
DL TOTAL (I) | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
EA Autres dettes | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 907.00 | | | 125 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 201.00 | | | 152 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 907.00 | | | 125 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 509.00 | | 1 503.00 | 39 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 489.00 | | 1 503.00 | 27 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 795.00 | 1 863.00 | | 24 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 795.00 | 1 863.00 | | 24 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 429.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 105 358.00 | 105 358.00 | | 105 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 181.00 | 134 176.00 | 12 005.00 | 146 181.00 |
VW T.V.A. | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 907.00 | 125 907.00 | | 125 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
ST Autres comptes | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
YT Sous‐traitance | 129 524.00 | | | 129 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 682.00 | | | 222 682.00 |