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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 824.00 | 5 878.00 | 71 946.00 | 77 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 799.00 | 5 878.00 | 186 921.00 | 192 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 343.00 | | 126 343.00 | 126 343.00 |
BZ Autres créances | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CF Disponibilités | 88 297.00 | | 88 297.00 | 88 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 180.00 | | 253 180.00 | 253 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 979.00 | 5 878.00 | 440 101.00 | 445 979.00 |
CU Autres participations | 114 475.00 | | 114 475.00 | 114 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 773.00 | -14 627.00 | | -13 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 151.00 | 854.00 | | -40 151.00 |
DL TOTAL (I) | 188 075.00 | 228 227.00 | | 188 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | 497.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 275.00 | 46 609.00 | | 145 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 721.00 | 4 326.00 | | 28 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 029.00 | 50 600.00 | | 52 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 025.00 | 102 032.00 | | 252 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 101.00 | 330 259.00 | | 440 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 023.00 | | 74 233.00 | 140 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 180.00 | 114 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 457.00 | 192 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 277.00 | 77 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 238.00 | | 72 863.00 | 21 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 785.00 | | 1 370.00 | 118 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 251.00 | 3 620.00 | 9 993.00 | 12 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 251.00 | 3 620.00 | 9 993.00 | 12 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 343.00 | | | 126 343.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 275.00 | 145 275.00 | | 145 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 383.00 | 164 883.00 | 500.00 | 165 383.00 |
VW T.V.A. | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 025.00 | 252 025.00 | | 252 025.00 |