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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 557.00 | 16 713.00 | 62 843.00 | 79 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 585.00 | 16 713.00 | 178 871.00 | 195 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
BZ Autres créances | 105 350.00 | | 105 350.00 | 105 350.00 |
CF Disponibilités | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 978.00 | | 225 978.00 | 225 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 563.00 | 16 713.00 | 404 849.00 | 421 563.00 |
CU Autres participations | 114 978.00 | | 114 978.00 | 114 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 925.00 | -13 773.00 | | -53 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 686.00 | -40 151.00 | | -11 686.00 |
DL TOTAL (I) | 176 389.00 | 188 075.00 | | 176 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 928.00 | 26 000.00 | | 20 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 084.00 | 145 275.00 | | 163 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 28 721.00 | | 3 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 694.00 | 52 029.00 | | 40 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 460.00 | 252 025.00 | | 228 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 849.00 | 440 101.00 | | 404 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 084.00 | | | 163 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 799.00 | | 3 285.00 | 192 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 116 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 195 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 824.00 | | 1 732.00 | 77 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 975.00 | | 1 553.00 | 114 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878.00 | 10 835.00 | | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878.00 | 10 835.00 | | 5 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VC Groupe et associés | 102 456.00 | 102 456.00 | | 102 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 928.00 | 5 165.00 | 15 763.00 | 20 928.00 |
VI Groupe et associés | 163 084.00 | 163 084.00 | | 163 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362.00 | | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 940.00 | 198 940.00 | | 198 940.00 |
VW T.V.A. | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 460.00 | 212 697.00 | 15 763.00 | 228 460.00 |