| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 298 000.00 | | 3 298 000.00 | 3 298 000.00 |
AP Constructions | 7 927.00 | 5 968.00 | 1 959.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 007.00 | 21 251.00 | 125 756.00 | 147 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 914.00 | 90 889.00 | 301 025.00 | 391 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 856 297.00 | 118 598.00 | 3 737 699.00 | 3 856 297.00 |
BT Marchandises | 192 448.00 | 2 425.00 | 190 023.00 | 192 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 779.00 | | 62 779.00 | 62 779.00 |
BZ Autres créances | 80 946.00 | | 80 946.00 | 80 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 378 072.00 | | 378 072.00 | 378 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 868.00 | 2 425.00 | 1 048 443.00 | 1 050 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 165.00 | 121 022.00 | 4 786 143.00 | 4 907 165.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 111 208.00 | | | 2 111 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 234.00 | | | 246 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 443.00 | | | 2 445 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 528.00 | | | 1 911 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 942.00 | | | 108 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 326.00 | | | 266 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 700.00 | | | 2 340 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 143.00 | | | 4 786 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 560.00 | | | 760 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 176.00 | | 646 935.00 | 3 490 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 814.00 | 3 856 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 298 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 654.00 | 546 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 298 490.00 | | | 3 298 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 566.00 | | 646 935.00 | 180 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 095.00 | 52 679.00 | 9 176.00 | 75 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 605.00 | 52 679.00 | 9 176.00 | 74 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 446.00 | 2 425.00 | 5 446.00 | 5 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 446.00 | 2 425.00 | 5 446.00 | 5 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 446.00 | 2 425.00 | 5 446.00 | 5 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 425.00 | 5 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 326.00 | 266 326.00 | | 266 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 62 779.00 | | | 62 779.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 528.00 | 331 388.00 | 1 370 564.00 | 1 911 528.00 |
VI Groupe et associés | 108 751.00 | 108 751.00 | | 108 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 868.00 | | | 319 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 126.00 | | | 73 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 948.00 | 155 348.00 | 7 600.00 | 162 948.00 |
VW T.V.A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 700.00 | 760 560.00 | 1 370 564.00 | 2 340 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
ST Autres comptes | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 456.00 | | | 130 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 853.00 | | | 112 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 280.00 | | | 132 280.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |