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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 298 000.00 | | 3 298 000.00 | 3 298 000.00 |
AP Constructions | 7 927.00 | 6 579.00 | 1 347.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 077.00 | 39 670.00 | 110 407.00 | 150 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 375.00 | 137 295.00 | 255 080.00 | 392 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 828.00 | 184 034.00 | 3 675 794.00 | 3 859 828.00 |
BT Marchandises | 194 936.00 | 2 720.00 | 192 217.00 | 194 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
BZ Autres créances | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 726 017.00 | | 726 017.00 | 726 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 512.00 | 2 720.00 | 1 080 793.00 | 1 083 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 340.00 | 186 754.00 | 4 756 587.00 | 4 943 340.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 357 443.00 | | | 2 357 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 585.00 | | | 289 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 028.00 | | | 2 735 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 872.00 | | | 1 580 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 058.00 | | | 140 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 753.00 | | | 238 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 559.00 | | | 2 021 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 587.00 | | | 4 756 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 714.00 | | | 776 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 856 297.00 | | 3 531.00 | 3 856 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 859 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 298 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 298 490.00 | | | 3 298 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 847.00 | | 3 531.00 | 546 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 598.00 | 65 436.00 | | 118 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 108.00 | 65 436.00 | | 118 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 425.00 | 2 720.00 | 2 425.00 | 2 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425.00 | 2 720.00 | 2 425.00 | 2 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425.00 | 2 720.00 | 2 425.00 | 2 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720.00 | 2 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 753.00 | 238 753.00 | | 238 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 872.00 | 336 026.00 | 1 068 981.00 | 1 580 872.00 |
VI Groupe et associés | 139 866.00 | 139 866.00 | | 139 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 515.00 | | | 330 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 159.00 | 87 559.00 | 7 600.00 | 95 159.00 |
VW T.V.A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 559.00 | 776 714.00 | 1 068 981.00 | 2 021 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
ST Autres comptes | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 686.00 | | | 136 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 698.00 | | | 113 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 451.00 | | | 119 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |