| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 512.00 | 35 515.00 | 89 997.00 | 125 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 515.00 | 42 085.00 | 49 430.00 | 91 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 409.00 | 97 490.00 | 169 919.00 | 267 409.00 |
BT Marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 519.00 | 12 728.00 | 204 792.00 | 217 519.00 |
BZ Autres créances | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CF Disponibilités | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 561.00 | 12 728.00 | 246 833.00 | 259 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 970.00 | 110 217.00 | 416 753.00 | 526 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
CU Autres participations | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 67 043.00 | 18 249.00 | | 67 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 041.00 | 48 794.00 | | -27 041.00 |
DK Provisions réglementées | 25 998.00 | 15 163.00 | | 25 998.00 |
DL TOTAL (I) | 103 400.00 | 119 606.00 | | 103 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 815.00 | 123 514.00 | | 109 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 723.00 | 6 058.00 | | 14 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 083.00 | 650 169.00 | | 86 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 802.00 | 172 250.00 | | 94 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
EA Autres dettes | 7 544.00 | 2 180.00 | | 7 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 352.00 | 954 556.00 | | 313 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 753.00 | 1 074 161.00 | | 416 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 904.00 | 71 928.00 | | 856 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 578.00 | | 205 578.00 | 205 578.00 |
FG Production vendue services | 418 211.00 | | 418 211.00 | 418 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 789.00 | | 623 789.00 | 623 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 840.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 835.00 | 15 163.00 | | 10 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 724.00 | 17 003.00 | | 23 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 301.00 | -17 003.00 | | -11 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 825.00 | 1 494 542.00 | | 648 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 866.00 | 1 445 748.00 | | 675 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 041.00 | 48 794.00 | | -27 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 437.00 | | 201 023.00 | 215 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 052.00 | 111 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 052.00 | 267 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 125 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 311.00 | | 1 202.00 | 132 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 126.00 | | 199 822.00 | 53 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 563.00 | 20 041.00 | 3 089.00 | 18 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 563.00 | 20 041.00 | 3 089.00 | 18 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 163.00 | 10 835.00 | | 15 163.00 |
6T Sur comptes clients | 14 491.00 | 1 662.00 | 3 426.00 | 14 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 491.00 | 63 637.00 | 3 426.00 | 14 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 655.00 | 74 472.00 | 3 426.00 | 29 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 637.00 | 3 426.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 835.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 083.00 | 86 083.00 | | 86 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 196 696.00 | | | 196 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 815.00 | 38 517.00 | 69 320.00 | 109 815.00 |
VI Groupe et associés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VP Divers | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 589.00 | 345 589.00 | | 345 589.00 |
VW T.V.A. | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 352.00 | 242 054.00 | 69 320.00 | 313 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |