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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 350.00 | 618.00 | 18 732.00 | 19 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 718.00 | 116 282.00 | 159 436.00 | 275 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 560.00 | 116 900.00 | 208 660.00 | 325 560.00 |
BT Marchandises | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 151.00 | 38 682.00 | 152 469.00 | 191 151.00 |
BZ Autres créances | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CF Disponibilités | 81 479.00 | | 81 479.00 | 81 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 384.00 | 38 682.00 | 284 702.00 | 323 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 944.00 | 155 582.00 | 493 362.00 | 648 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 87 990.00 | 84 941.00 | | 87 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 164.00 | 3 050.00 | | 25 164.00 |
DK Provisions réglementées | 37 917.00 | 29 557.00 | | 37 917.00 |
DL TOTAL (I) | 188 471.00 | 154 948.00 | | 188 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 627.00 | 78 535.00 | | 162 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 493.00 | 20 124.00 | | 10 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 056.00 | 74 460.00 | | 55 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 272.00 | 102 831.00 | | 75 272.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 17 045.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 890.00 | 292 995.00 | | 304 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 362.00 | 447 943.00 | | 493 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 456.00 | | 241 456.00 | 241 456.00 |
FG Production vendue services | 496 023.00 | | 496 023.00 | 496 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 479.00 | | 737 479.00 | 737 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 361.00 | 414.00 | | 5 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 359.00 | 1 216.00 | | 8 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 610.00 | 1 631.00 | | 33 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 720.00 | -1 631.00 | | -13 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 566.00 | 670 987.00 | | 809 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 402.00 | 667 938.00 | | 784 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 164.00 | 3 050.00 | | 25 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 450.00 | | 135 154.00 | 297 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 044.00 | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 044.00 | 325 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 915.00 | | 135 154.00 | 159 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 536.00 | | | 107 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 170.00 | 30 731.00 | | 86 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 170.00 | 30 731.00 | | 86 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 557.00 | 8 359.00 | | 29 557.00 |
6T Sur comptes clients | 499.00 | 38 183.00 | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 934.00 | 38 183.00 | 24 435.00 | 24 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 491.00 | 46 542.00 | 24 435.00 | 54 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 183.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 24 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 152 282.00 | 152 282.00 | | 152 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 983.00 | 49 561.00 | 103 422.00 | 152 983.00 |
VI Groupe et associés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 850.00 | | | 128 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VP Divers | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 312.00 | 238 312.00 | | 238 312.00 |
VW T.V.A. | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 890.00 | 201 469.00 | 103 422.00 | 304 890.00 |