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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BZ Autres créances | 971 759.00 | | 971 759.00 | 971 759.00 |
CF Disponibilités | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 836.00 | | 978 836.00 | 978 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 836.00 | | 1 236 836.00 | 1 236 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 500.00 | 432 500.00 | | 432 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
DH Report à nouveau | 2 365.00 | 4 616.00 | | 2 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 223.00 | -2 250.00 | | 515 223.00 |
DL TOTAL (I) | 990 903.00 | 475 680.00 | | 990 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 105.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 620.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 178.00 | | | 244 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 933.00 | 1 725.00 | | 245 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 836.00 | 477 405.00 | | 1 236 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 933.00 | 1 725.00 | | 245 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | 953.00 | | 1 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937 700.00 | | | 937 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939 346.00 | 953.00 | | 939 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777 346.00 | 953.00 | | 777 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 178.00 | | | 244 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 034.00 | 1 987.00 | | 948 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 810.00 | 4 237.00 | | 432 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 223.00 | -2 250.00 | | 515 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 000.00 | 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 000.00 | 258 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 178.00 | 244 178.00 | | 244 178.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VC Groupe et associés | 971 482.00 | | | 971 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 759.00 | 971 759.00 | | 971 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 933.00 | 245 933.00 | | 245 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 445.00 | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 414.00 | 1 394.00 | | 21 414.00 |
ST Autres comptes | 4 622.00 | 494.00 | | 4 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | 1 904.00 | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 595.00 | 2 349.00 | | 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 540.00 | | | 187 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 277.00 | 573.00 | | 4 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 037.00 | 1 888.00 | | 26 037.00 |