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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BZ Autres créances | 753 391.00 | | 753 391.00 | 753 391.00 |
CF Disponibilités | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 580.00 | | 756 580.00 | 756 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 580.00 | | 1 014 580.00 | 1 014 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 500.00 | 432 500.00 | | 432 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 250.00 | 40 814.00 | | 43 250.00 |
DH Report à nouveau | 515 153.00 | 2 365.00 | | 515 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 459.00 | 515 223.00 | | 18 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 362.00 | 990 903.00 | | 1 009 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 111.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 644.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 258.00 | 244 178.00 | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218.00 | 245 933.00 | | 5 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 580.00 | 1 236 836.00 | | 1 014 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 218.00 | 245 933.00 | | 5 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 719.00 | 1 646.00 | | 12 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 937 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 719.00 | 939 346.00 | | 12 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 162 000.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 425.00 | 777 346.00 | | 12 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 244 178.00 | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 627.00 | 948 034.00 | | 24 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168.00 | 432 810.00 | | 6 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 459.00 | 515 223.00 | | 18 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VC Groupe et associés | 753 391.00 | 753 391.00 | | 753 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 391.00 | 753 391.00 | | 753 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | 447.00 | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 741.00 | 21 414.00 | | 1 741.00 |
ST Autres comptes | 637.00 | 4 622.00 | | 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 148.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238.00 | 595.00 | | 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 187 540.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 277.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 378.00 | 26 037.00 | | 2 378.00 |