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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
AP Constructions | 294 083.00 | 294 083.00 | | 294 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 494.00 | 201 938.00 | 556.00 | 202 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 668.00 | 496 021.00 | 5 646.00 | 501 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 992.00 | | 400 992.00 | 400 992.00 |
CF Disponibilités | 713 208.00 | | 713 208.00 | 713 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 549.00 | | 1 133 549.00 | 1 133 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 218.00 | 496 021.00 | 1 139 196.00 | 1 635 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 083 693.00 | 1 704 862.00 | | 1 083 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 229.00 | 58 831.00 | | -31 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 447.00 | 1 824 677.00 | | 1 113 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 12.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 27 543.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 8 868.00 | | 9 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 558.00 | 30 589.00 | | 13 558.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 254.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 749.00 | 67 865.00 | | 25 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 196.00 | 1 892 542.00 | | 1 139 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 314.00 | 128 286.00 | | 20 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 544.00 | 69 455.00 | | 51 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 229.00 | 58 831.00 | | -31 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |