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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
AP Constructions | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 730.00 | 359.00 | 13 371.00 | 13 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 823.00 | 174 151.00 | 14 672.00 | 188 823.00 |
BZ Autres créances | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CF Disponibilités | 1 185 549.00 | | 1 185 549.00 | 1 185 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 922.00 | | 1 191 922.00 | 1 191 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 745.00 | 174 151.00 | 1 206 594.00 | 1 380 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 321 838.00 | | | 321 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 394.00 | | | 597 394.00 |
DL TOTAL (I) | 980 217.00 | | | 980 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 282.00 | | | 217 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 378.00 | | | 226 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 594.00 | | | 1 206 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 378.00 | | | 226 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 751.00 | | | 835 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 192.00 | | | 203 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 199.00 | | | 841 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 805.00 | | | 243 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 394.00 | | | 597 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 099.00 | 379.00 | 322 327.00 | 496 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 099.00 | 379.00 | 322 327.00 | 496 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 496 099.00 | 379.00 | 322 327.00 | 496 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 099.00 | 379.00 | 322 327.00 | 496 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 282.00 | 217 282.00 | | 217 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 305.00 | 224 305.00 | | 224 305.00 |