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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 3 776.00 | 517.00 | 4 293.00 |
AN Terrains | 106 917.00 | | 106 917.00 | 106 917.00 |
AP Constructions | 536 227.00 | 86 104.00 | 450 123.00 | 536 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 054.00 | 5 585.00 | 2 469.00 | 8 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 821.00 | 1 000.00 | 1 820.00 | 2 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 328.00 | 96 465.00 | 561 862.00 | 658 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 322.00 | 2 727.00 | 503 595.00 | 506 322.00 |
BZ Autres créances | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CF Disponibilités | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 784.00 | 2 727.00 | 557 057.00 | 559 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 111.00 | 99 192.00 | 1 118 919.00 | 1 218 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 948.00 | 96 893.00 | | 188 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 219.00 | 92 055.00 | | 73 219.00 |
DL TOTAL (I) | 284 167.00 | 210 948.00 | | 284 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 753.00 | 337 061.00 | | 243 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 4 787.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 998.00 | 289 414.00 | | 413 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 803.00 | 90 159.00 | | 78 803.00 |
EA Autres dettes | 95 197.00 | 92 617.00 | | 95 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 752.00 | 814 037.00 | | 834 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 919.00 | 1 024 986.00 | | 1 118 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 418.00 | 571 083.00 | | 686 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 172.00 | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 553 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 553 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 25 000.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 325.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 422.00 | 325.00 | | 13 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 578.00 | 24 675.00 | | 7 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 042.00 | 23 793.00 | | 14 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 079.00 | 2 398 659.00 | | 2 579 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 860.00 | 2 306 604.00 | | 2 505 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 219.00 | 92 055.00 | | 73 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 630.00 | 157 653.00 | | 183 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 710.00 | | | 705 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 068.00 | | | 702 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 019.00 | 31 924.00 | 36 478.00 | 101 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 546.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 790.00 | 31 378.00 | 36 478.00 | 97 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 998.00 | 413 998.00 | | 413 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 197.00 | 98 197.00 | | 98 197.00 |
UX Autres créances clients | 506 322.00 | | | 506 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 409.00 | 95 076.00 | 148 333.00 | 243 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
VP Divers | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 803.00 | 78 803.00 | | 78 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 931.00 | 536 931.00 | | 536 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 752.00 | 686 418.00 | 148 333.00 | 834 752.00 |