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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 4 220.00 | 73.00 | 4 293.00 |
AN Terrains | 106 917.00 | | 106 917.00 | 106 917.00 |
AP Constructions | 536 227.00 | 130 073.00 | 406 155.00 | 536 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 054.00 | 8 340.00 | 714.00 | 9 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 821.00 | 2 531.00 | 290.00 | 2 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 328.00 | 145 163.00 | 514 164.00 | 659 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 986.00 | 2 618.00 | 277 368.00 | 279 986.00 |
BZ Autres créances | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
CF Disponibilités | 129 550.00 | | 129 550.00 | 129 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 264.00 | 2 618.00 | 477 646.00 | 480 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 592.00 | 147 781.00 | 991 810.00 | 1 139 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 332 217.00 | 262 167.00 | | 332 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 934.00 | 70 050.00 | | 68 934.00 |
DL TOTAL (I) | 423 151.00 | 354 217.00 | | 423 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 289.00 | 148 902.00 | | 65 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 794.00 | 99 549.00 | | 100 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 317.00 | 493 346.00 | | 325 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 418.00 | 69 241.00 | | 74 418.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 660.00 | 811 037.00 | | 568 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 810.00 | 1 165 254.00 | | 991 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 660.00 | 811 037.00 | | 565 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 948 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 948 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 918.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 90.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | -90.00 | | 1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 005.00 | 14 216.00 | | 21 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 677.00 | 2 597 606.00 | | 2 951 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 743.00 | 2 527 556.00 | | 2 882 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 934.00 | 70 050.00 | | 68 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 327.00 | | 1 310.00 | 658 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 310.00 | 659 327.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 655 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 019.00 | | 1 310.00 | 654 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 304.00 | 23 917.00 | 59.00 | 121 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 997.00 | 222.00 | | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 306.00 | 23 695.00 | 59.00 | 117 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 316.00 | 325 316.00 | | 325 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UX Autres créances clients | 276 844.00 | 276 844.00 | | 276 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
VI Groupe et associés | 100 794.00 | 100 794.00 | | 100 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 119.00 | 323 119.00 | | 323 119.00 |
VW T.V.A. | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 659.00 | 568 659.00 | | 568 659.00 |