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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 418.00 | 3 367.00 | 5 051.00 | 8 418.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 618.00 | 3 367.00 | 16 251.00 | 19 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
060 Stock marchandises | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
072 Créances – Autres | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
084 Disponibilités | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
110 Total général Actif | 33 008.00 | 3 367.00 | 29 641.00 | 33 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 798.00 | | | 798.00 |
230 Autres produits | 177.00 | | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
242 Autres charges externes. | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
252 Charges sociales | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 842.00 | | | 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 758.00 | | | -3 758.00 |
294 Charges financières | 445.00 | | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 203.00 | | | -4 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38.00 | | | 38.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 256.00 | | | 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |