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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 190.00 | | 77 190.00 | 77 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 233.00 | 2 167.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 728.00 | 4 822.00 | 10 906.00 | 15 728.00 |
040 Immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 467.00 | 5 055.00 | 93 412.00 | 98 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
060 Stock marchandises | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
072 Créances – Autres | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
084 Disponibilités | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
110 Total général Actif | 135 841.00 | 5 055.00 | 130 785.00 | 135 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
222 Production stockée | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
242 Autres charges externes. | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
252 Charges sociales | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 303.00 | | | 90 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |