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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 152.00 | 402.00 | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 829.00 | 6 181.00 | 12 648.00 | 18 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 551.00 | 9 501.00 | 13 050.00 | 22 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 483.00 | | 58 483.00 | 58 483.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 361.00 | | 100 361.00 | 100 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 912.00 | 9 501.00 | 113 412.00 | 122 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
DL TOTAL (I) | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 412.00 | | | 113 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 978.00 | 22 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 352.00 | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 19 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029.00 | 7 178.00 | 707.00 | 3 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 2 638.00 | 255.00 | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244.00 | 4 540.00 | 451.00 | 2 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405.00 | | | 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474.00 | | | 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |