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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 262.00 | 291.00 | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 953.00 | 10 550.00 | 9 403.00 | 19 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 675.00 | 13 980.00 | 9 695.00 | 23 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 815.00 | | 82 815.00 | 82 815.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CF Disponibilités | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 572.00 | | 159 572.00 | 159 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 247.00 | 13 980.00 | 169 267.00 | 183 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 81 681.00 | 39 183.00 | | 81 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 307.00 | 42 497.00 | | 55 307.00 |
DL TOTAL (I) | 137 098.00 | 81 791.00 | | 137 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 367.00 | 15 684.00 | | 11 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 3 529.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 432.00 | 12 407.00 | | 18 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 170.00 | 31 621.00 | | 32 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 267.00 | 113 412.00 | | 169 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 551.00 | | 1 124.00 | 22 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 383.00 | | 1 124.00 | 19 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 501.00 | 4 480.00 | | 9 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333.00 | 4 480.00 | | 6 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 82 815.00 | 82 815.00 | | 82 815.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
VW T.V.A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |