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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 927.00 | 14 926.00 | 30 000.00 | 44 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 427.00 | 14 926.00 | 33 500.00 | 48 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 240.00 | 241.00 |
072 Créances – Autres | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
084 Disponibilités | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
110 Total général Actif | 57 188.00 | 14 926.00 | 42 262.00 | 57 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
242 Autres charges externes. | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
252 Charges sociales | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 239.00 | | | -6 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 249.00 | | | -6 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 463.00 | | | 1 463.00 |