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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 913.00 | 25 720.00 | 15 193.00 | 40 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 913.00 | 25 720.00 | 15 193.00 | 40 913.00 |
060 Stock marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
072 Créances – Autres | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
084 Disponibilités | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
110 Total général Actif | 77 868.00 | 25 720.00 | 52 148.00 | 77 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 035.00 | 20 800.00 | | 19 035.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 036.00 | 20 801.00 | | 19 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 756.00 | 17 247.00 | | 19 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 424.00 | | 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 992.00 | 4 994.00 | | 2 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 257.00 | 22 665.00 | | 23 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 221.00 | -1 863.00 | | -4 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | | 36.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 338.00 | -1 899.00 | | -5 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 205.00 | | | 5 205.00 |