| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 344 055.00 | | 344 055.00 | 344 055.00 |
BZ Autres créances | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CF Disponibilités | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 605.00 | | 396 605.00 | 396 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 605.00 | | 396 605.00 | 396 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | -20 222.00 | | | -20 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 561.00 | -20 222.00 | | -7 561.00 |
DL TOTAL (I) | -17 883.00 | -10 322.00 | | -17 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 000.00 | 379 000.00 | | 378 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 439.00 | 1 849.00 | | 36 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | 448.00 | | 49.00 |
EA Autres dettes | | 24 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 488.00 | 405 924.00 | | 414 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 605.00 | 395 602.00 | | 396 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 488.00 | 405 924.00 | | 414 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 130.00 | 20 222.00 | | 14 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 561.00 | -20 222.00 | | -7 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 488.00 | 414 488.00 | | 414 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | 85.00 | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 063.00 | 11 022.00 | | 9 063.00 |
ST Autres comptes | 265.00 | 66.00 | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199.00 | 85.00 | | 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 328.00 | 11 088.00 | | 9 328.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |