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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 784 097.00 | | 784 097.00 | 784 097.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 196.00 | | 789 196.00 | 789 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 196.00 | | 789 196.00 | 789 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | -48 612.00 | -27 783.00 | | -48 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 746.00 | -20 829.00 | | -40 746.00 |
DL TOTAL (I) | -79 458.00 | -38 712.00 | | -79 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 770.00 | 161 830.00 | | 458 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 053.00 | 383 691.00 | | 404 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 4 050.00 | | 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 205.00 | 2 651.00 | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 655.00 | 552 222.00 | | 868 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 196.00 | 513 510.00 | | 789 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 655.00 | 552 222.00 | | 868 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454 808.00 | 160 882.00 | | 454 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 290.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 290.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | -241.00 | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 49.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 749.00 | 20 878.00 | | 40 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 746.00 | -20 829.00 | | -40 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 770.00 | 458 770.00 | | 458 770.00 |
VI Groupe et associés | 404 053.00 | 404 053.00 | | 404 053.00 |
VP Divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 655.00 | 868 655.00 | | 868 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 187.00 | 4 375.00 | | 4 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 888.00 | 10 243.00 | | 4 888.00 |
ST Autres comptes | 9 549.00 | 2 632.00 | | 9 549.00 |
YW Taxe professionnelle | -78.00 | 235.00 | | -78.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 109.00 | 4 610.00 | | 4 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 436.00 | 12 875.00 | | 14 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |