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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 991.00 | | 1 798 991.00 | 1 798 991.00 |
BZ Autres créances | 72 309.00 | | 72 309.00 | 72 309.00 |
CF Disponibilités | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 409.00 | | 74 409.00 | 74 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 400.00 | | 1 873 400.00 | 1 873 400.00 |
CU Autres participations | 1 798 991.00 | | 1 798 991.00 | 1 798 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 216.00 | | | 109 216.00 |
DL TOTAL (I) | 224 209.00 | | | 224 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 194.00 | | | 767 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 065.00 | | | 872 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 191.00 | | | 1 649 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 400.00 | | | 1 873 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 078.00 | | | 1 018 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 278.00 | | | 155 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 216.00 | | | 109 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 941.00 | | | 1 798 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798 941.00 | | | 1 798 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | | | 538.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 70 290.00 | | | 70 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 194.00 | 136 080.00 | 543 216.00 | 767 194.00 |
VI Groupe et associés | 872 065.00 | 872 065.00 | | 872 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 286.00 | | | 129 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 191.00 | 1 018 078.00 | 543 216.00 | 1 649 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571.00 | | | 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 362.00 | | | 6 362.00 |