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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 991.00 | | 1 798 991.00 | 1 798 991.00 |
BZ Autres créances | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
CF Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 491.00 | | 1 920 491.00 | 1 920 491.00 |
CU Autres participations | 1 798 991.00 | | 1 798 991.00 | 1 798 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 747 706.00 | | | 747 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 298.00 | | | 89 298.00 |
DL TOTAL (I) | 947 004.00 | | | 947 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 300.00 | | | 518 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 775.00 | | | 439 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 486.00 | | | 973 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 491.00 | | | 1 920 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 163.00 | | | 593 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 225.00 | | | 156 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 298.00 | | | 89 298.00 |