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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 1 176 559.00 | 699 621.00 | 476 938.00 | 1 176 559.00 |
AP Constructions | 151 101.00 | 74 618.00 | 76 483.00 | 151 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 257.00 | 75 851.00 | 9 406.00 | 85 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 054.00 | 57 225.00 | 19 830.00 | 77 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 440.00 | | 407 440.00 | 407 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 105.00 | 909 714.00 | 1 015 390.00 | 1 925 105.00 |
BT Marchandises | 529 641.00 | | 529 641.00 | 529 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 932.00 | | 105 932.00 | 105 932.00 |
BZ Autres créances | 127 755.00 | | 127 755.00 | 127 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CF Disponibilités | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 956.00 | | 850 956.00 | 850 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 061.00 | 909 714.00 | 1 866 346.00 | 2 776 061.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 718 299.00 | 714 246.00 | | 718 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 150.00 | 4 053.00 | | 94 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 868.00 | 34 868.00 | | 28 868.00 |
DL TOTAL (I) | 883 241.00 | 795 091.00 | | 883 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 281.00 | 482 217.00 | | 383 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 903.00 | 83 927.00 | | 68 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 067.00 | 22 332.00 | | 374 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 658.00 | 9 551.00 | | 102 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
EA Autres dettes | | 3 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 105.00 | 91 858.00 | | 983 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 346.00 | 171 367.00 | | 1 866 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 429.00 | 547.00 | | 725 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 933 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 002 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 824.00 | 16 337.00 | | 20 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 824.00 | 16 337.00 | | 20 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 824.00 | -10 337.00 | | -14 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 283.00 | 2 479 831.00 | | 3 026 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 133.00 | 2 475 778.00 | | 2 932 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 150.00 | 4 053.00 | | 94 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 733.00 | 61 525.00 | | 58 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 243.00 | | | 1 688 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 897 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 550.00 | | | 1 665 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 015.00 | 109 699.00 | | 800 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 615.00 | 109 699.00 | | 797 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 067.00 | 374 067.00 | | 374 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 390.00 | 113 714.00 | 257 676.00 | 371 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 689.00 | | | 110 689.00 |
VP Divers | 127 755.00 | | | 127 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 658.00 | 102 658.00 | | 102 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 614.00 | 258 614.00 | 5 000.00 | 263 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 105.00 | 725 429.00 | 257 676.00 | 983 105.00 |