| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 650.00 | 3 942.00 | 19 708.00 | 23 650.00 |
AN Terrains | 1 765 612.00 | 1 229 989.00 | 535 623.00 | 1 765 612.00 |
AP Constructions | 386 680.00 | 137 278.00 | 249 401.00 | 386 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 181.00 | 58 587.00 | 2 594.00 | 61 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 375.00 | 24 688.00 | 15 687.00 | 40 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 298 191.00 | 1 456 883.00 | 841 308.00 | 2 298 191.00 |
BT Marchandises | 366 939.00 | | 366 939.00 | 366 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 079.00 | | 450 079.00 | 450 079.00 |
CF Disponibilités | 548 749.00 | | 548 749.00 | 548 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 853.00 | | 1 439 853.00 | 1 439 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 044.00 | 1 456 883.00 | 2 281 161.00 | 3 738 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 760 662.00 | 900 087.00 | | 760 662.00 |
DH Report à nouveau | | -16 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 816.00 | 39 184.00 | | 383 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 753.00 | 66 816.00 | | 54 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 155.00 | 1 031 902.00 | | 1 241 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 472.00 | 821 769.00 | | 430 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 2 646.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 366.00 | 334 563.00 | | 292 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 575.00 | 166 632.00 | | 282 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 079.00 | 1 325 610.00 | | 1 006 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 161.00 | 2 357 512.00 | | 2 281 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667.00 | | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 447 451.00 | 302 397.00 | 2 749 848.00 | 2 447 451.00 |
FG Production vendue services | 59 127.00 | | 59 127.00 | 59 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 578.00 | 302 397.00 | 2 808 975.00 | 2 506 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 064.00 | 14 381.00 | | 12 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 064.00 | 14 381.00 | | 12 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | 4 379.00 | | 4 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 066.00 | 4 379.00 | | 6 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 998.00 | 10 001.00 | | 5 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 435.00 | 2 139.00 | | 132 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 422.00 | 2 657 220.00 | | 2 834 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 606.00 | 2 618 036.00 | | 2 450 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 816.00 | 39 184.00 | | 383 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 975.00 | | 43 846.00 | 2 334 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 629.00 | 2 298 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 44 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 329.00 | 2 253 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 994.00 | | 23 650.00 | 20 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 981.00 | | 20 196.00 | 2 313 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 913.00 | 142 170.00 | 55 200.00 | 1 369 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 3 971.00 | 300.00 | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 243.00 | 138 199.00 | 54 900.00 | 1 367 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 928.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 928.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 928.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 366.00 | 292 366.00 | | 292 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 717.00 | 84 717.00 | | 84 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 435.00 | 132 435.00 | | 132 435.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VC Groupe et associés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 472.00 | 90 616.00 | 303 078.00 | 430 472.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 456.00 | | | 390 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 079.00 | 666 223.00 | 303 078.00 | 1 006 079.00 |