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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949.00 | 371.00 | 5 577.00 | 5 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 980.00 | 12 313.00 | 3 667.00 | 15 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 509.00 | 12 684.00 | 39 825.00 | 52 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BZ Autres créances | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 172.00 | 12 684.00 | 88 488.00 | 101 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 305.00 | | | 133 305.00 |
DH Report à nouveau | -103 144.00 | | | -103 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
DL TOTAL (I) | 86 006.00 | | | 86 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 488.00 | | | 88 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 086.00 | | 113 086.00 | 113 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 086.00 | | 113 086.00 | 113 086.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 180.00 | | | 113 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 335.00 | | | 101 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 045.00 | | 7 464.00 | 45 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 464.00 | | 7 464.00 | 14 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 898.00 | 1 786.00 | | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 898.00 | 1 786.00 | | 10 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
ST Autres comptes | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 754.00 | | | 45 754.00 |