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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949.00 | 2 975.00 | 2 974.00 | 5 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 642.00 | 12 199.00 | 4 442.00 | 16 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 171.00 | 15 174.00 | 37 998.00 | 53 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CF Disponibilités | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 446.00 | 15 174.00 | 73 272.00 | 88 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 046.00 | | | 129 046.00 |
DH Report à nouveau | -89 933.00 | | | -89 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 016.00 | | | -21 016.00 |
DL TOTAL (I) | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 724.00 | | 86 724.00 | 86 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 724.00 | | 86 724.00 | 86 724.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 724.00 | | | 89 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 740.00 | | | 110 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 016.00 | | | -21 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 345.00 | | 727.00 | 56 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 53 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 22 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 764.00 | | 727.00 | 25 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 639.00 | 3 435.00 | 3 900.00 | 15 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 639.00 | 3 435.00 | 3 900.00 | 15 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 088.00 | | | 36 088.00 |