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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 250 560.00 | 69 592.00 | 180 968.00 | 250 560.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 752.00 | 69 592.00 | 181 159.00 | 250 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
072 Créances – Autres | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
084 Disponibilités | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
110 Total général Actif | 274 453.00 | 69 592.00 | 204 860.00 | 274 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 555.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 307.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 542.00 | 220 624.00 | | 200 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 386.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 794.00 | | |
230 Autres produits | 592.00 | 4 344.00 | | 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 134.00 | 226 148.00 | | 201 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 109.00 | 28 863.00 | | 30 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | 42.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 35 060.00 | 36 997.00 | | 35 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 415.00 | 6 438.00 | | 5 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 643.00 | 59 897.00 | | 55 643.00 |
252 Charges sociales | 43 148.00 | 50 218.00 | | 43 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 904.00 | 12 310.00 | | 11 904.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 7.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 524.00 | 194 770.00 | | 181 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 609.00 | 31 378.00 | | 19 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 236.00 | 11 700.00 | | 236.00 |
294 Charges financières | 775.00 | 1 283.00 | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 565.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 936.00 | 40 230.00 | | 18 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 444.00 | | | 245 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |