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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 257 556.00 | 81 324.00 | 176 232.00 | 257 556.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 747.00 | 81 324.00 | 176 424.00 | 257 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
072 Créances – Autres | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
110 Total général Actif | 287 602.00 | 81 324.00 | 206 278.00 | 287 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 176 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 278.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 587.00 | | | 224 587.00 |
230 Autres produits | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 296.00 | | | 226 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
252 Charges sociales | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 948.00 | | | 182 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 752.00 | | | 250 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 912.00 | | | 29 912.00 |