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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 826.00 | 35 801.00 | 20 025.00 | 55 826.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 87 039.00 | 36 391.00 | 50 647.00 | 87 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
060 Stock marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
072 Créances – Autres | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
084 Disponibilités | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
110 Total général Actif | 93 569.00 | 36 391.00 | 57 178.00 | 93 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 887.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 807.00 | 4 524.00 | | 3 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 607.00 | 48 350.00 | | 50 607.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 85.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 500.00 | 52 960.00 | | 54 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 528.00 | 2 473.00 | | 1 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55.00 | 18.00 | | -55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 750.00 | 2 180.00 | | 1 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | -30.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 26 894.00 | 27 541.00 | | 26 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 1 158.00 | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 5 464.00 | 5 301.00 | | 5 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 899.00 | 740.00 | | 899.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 280.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 521.00 | 47 661.00 | | 46 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 979.00 | 5 300.00 | | 7 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 117.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 918.00 | 460.00 | | 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 720.00 | | 1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 139.00 | 4 003.00 | | 8 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 540.00 | | | 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 358.00 | | | 358.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 286.00 | | | 3 286.00 |