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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 351.00 | 39 874.00 | 16 477.00 | 56 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 564.00 | 40 464.00 | 47 099.00 | 87 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
060 Stock marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
084 Disponibilités | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
110 Total général Actif | 96 154.00 | 40 464.00 | 55 690.00 | 96 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -274.00 | | | -274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -378.00 | | | -378.00 |
242 Autres charges externes. | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 039.00 | | | 87 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 984.00 | | | 2 984.00 |