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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 16 760.00 | 16 507.00 | 252.00 | 16 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 890.00 | 55 635.00 | 16 254.00 | 71 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 150.00 | 47 795.00 | 7 354.00 | 55 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 021.00 | 119 939.00 | 29 082.00 | 149 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 686.00 | 2 009.00 | 9 677.00 | 11 686.00 |
BZ Autres créances | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CF Disponibilités | 99 147.00 | | 99 147.00 | 99 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 172.00 | 2 009.00 | 125 162.00 | 127 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 193.00 | 121 949.00 | 154 244.00 | 276 193.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 977.00 | 56 136.00 | | 70 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 783.00 | 14 840.00 | | -1 783.00 |
DL TOTAL (I) | 77 578.00 | 79 362.00 | | 77 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 901.00 | 16 150.00 | | 19 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 62.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 008.00 | 44 430.00 | | 33 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 544.00 | 25 909.00 | | 22 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 665.00 | 94 421.00 | | 76 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 244.00 | 173 783.00 | | 154 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 535.00 | | 303 535.00 | 303 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 535.00 | | 303 535.00 | 303 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 27 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 3 978.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 344.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 4 322.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273.00 | 115.00 | | 3 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 344.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | 459.00 | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 234.00 | 3 862.00 | | -3 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 817.00 | 308 857.00 | | 307 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 600.00 | 294 016.00 | | 309 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 783.00 | 14 840.00 | | -1 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 108.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 649.00 | 1 360.00 | | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | 1 360.00 | | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | 1 360.00 | | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 085.00 | 28 025.00 | 2 060.00 | 30 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 666.00 | 76 666.00 | | 76 666.00 |