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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 390.00 | 61 441.00 | 10 948.00 | 72 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 318.00 | 53 934.00 | 9 383.00 | 63 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 689.00 | 132 136.00 | 25 553.00 | 157 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 354.00 | 2 743.00 | 19 610.00 | 22 354.00 |
BZ Autres créances | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CF Disponibilités | 95 260.00 | | 95 260.00 | 95 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 668.00 | 2 743.00 | 129 925.00 | 132 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 358.00 | 134 880.00 | 155 478.00 | 290 358.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 120.00 | 70 977.00 | | 28 120.00 |
DH Report à nouveau | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 703.00 | -1 783.00 | | 17 703.00 |
DL TOTAL (I) | 52 425.00 | 77 578.00 | | 52 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 833.00 | 19 901.00 | | 13 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 846.00 | 1 211.00 | | 14 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 697.00 | 33 008.00 | | 36 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 675.00 | 22 544.00 | | 37 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 053.00 | 76 665.00 | | 103 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 478.00 | 154 244.00 | | 155 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 448.00 | | 329 448.00 | 329 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 448.00 | | 329 448.00 | 329 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 26 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 39.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 87.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 3 273.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 3 321.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -3 234.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 473.00 | 307 817.00 | | 341 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 770.00 | 309 600.00 | | 323 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 703.00 | -1 783.00 | | 17 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 685.00 | 649.00 | | 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 009.00 | 999.00 | 265.00 | 2 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 009.00 | 999.00 | 265.00 | 2 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009.00 | 999.00 | 265.00 | 2 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 469.00 | 37 409.00 | 2 060.00 | 39 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 053.00 | 103 053.00 | | 103 053.00 |