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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 756.00 | 14 604.00 | 2 151.00 | 16 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 858.00 | 782 959.00 | 83 899.00 | 866 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 270.00 | 798 156.00 | 220 114.00 | 1 018 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 021.00 | 1 845.00 | 146 176.00 | 148 021.00 |
BZ Autres créances | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 177 474.00 | | 177 474.00 | 177 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 584.00 | 1 845.00 | 384 739.00 | 386 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 855.00 | 800 001.00 | 604 853.00 | 1 404 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 218.00 | 211 218.00 | | 211 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
DG Autres réserves | 108 637.00 | 84 301.00 | | 108 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449.00 | 24 336.00 | | 1 449.00 |
DL TOTAL (I) | 342 426.00 | 340 977.00 | | 342 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 103.00 | 146 239.00 | | 85 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 526.00 | 43 526.00 | | 33 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 474.00 | 39 578.00 | | 40 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 287.00 | 104 634.00 | | 103 287.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 427.00 | 334 014.00 | | 262 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 853.00 | 674 991.00 | | 604 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 968.00 | 248 949.00 | | 210 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 348.00 | | | 1 097 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 077.00 | 1 018 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 077.00 | 883 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 307.00 | | | 107 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 691.00 | | | 962 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 918.00 | 68 316.00 | 79 077.00 | 808 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 325.00 | 68 316.00 | 79 077.00 | 808 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 1 345.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 1 345.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 1 345.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 148 021.00 | | | 148 021.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 065.00 | 33 606.00 | 51 459.00 | 85 065.00 |
VI Groupe et associés | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VP Divers | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 744.00 | 185 744.00 | | 185 744.00 |
VW T.V.A. | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 427.00 | 210 968.00 | 51 459.00 | 262 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |