| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 351.00 | 15 365.00 | 1 985.00 | 17 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 214.00 | 711 180.00 | 113 034.00 | 824 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 264.00 | 727 138.00 | 269 126.00 | 996 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 437.00 | 1 345.00 | 121 092.00 | 122 437.00 |
BZ Autres créances | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 399.00 | | 158 399.00 | 158 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 981.00 | 1 345.00 | 308 637.00 | 309 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 245.00 | 728 483.00 | 577 762.00 | 1 306 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 218.00 | 211 218.00 | | 211 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
DG Autres réserves | 110 086.00 | 108 637.00 | | 110 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 611.00 | 1 449.00 | | 18 611.00 |
DL TOTAL (I) | 361 037.00 | 342 426.00 | | 361 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 954.00 | 85 103.00 | | 90 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 547.00 | 33 526.00 | | 12 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 661.00 | 40 474.00 | | 38 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 525.00 | 103 287.00 | | 74 525.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 726.00 | 262 427.00 | | 216 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 762.00 | 604 853.00 | | 577 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 138.00 | 210 968.00 | | 154 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 270.00 | | 107 637.00 | 1 018 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 644.00 | 996 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 644.00 | 841 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 307.00 | | | 107 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 613.00 | | 87 595.00 | 883 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 350.00 | | 20 042.00 | 27 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 156.00 | 58 626.00 | 129 644.00 | 798 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 564.00 | 58 626.00 | 129 644.00 | 797 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 845.00 | | 500.00 | 1 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 845.00 | | 500.00 | 1 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 845.00 | | 500.00 | 1 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 122 437.00 | 122 437.00 | | 122 437.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 933.00 | 28 346.00 | 62 587.00 | 90 933.00 |
VI Groupe et associés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 123.00 | 149 123.00 | | 149 123.00 |
VW T.V.A. | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 726.00 | 154 138.00 | 62 587.00 | 216 726.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |