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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 660.00 | 24 285.00 | 6 375.00 | 30 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 624.00 | 30 246.00 | 7 378.00 | 37 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
BZ Autres créances | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 038.00 | | 104 038.00 | 104 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 662.00 | 30 246.00 | 111 416.00 | 141 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DL TOTAL (I) | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 416.00 | | | 111 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 277.00 | | 316 277.00 | 316 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 277.00 | | 316 277.00 | 316 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 7 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 104.00 | | | 328 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 825.00 | | | 325 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 809.00 | | 1 815.00 | 35 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 806.00 | | 1 815.00 | 34 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 926.00 | 2 320.00 | | 27 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 926.00 | 2 320.00 | | 27 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 329.00 | 23 895.00 | 24 329.00 | 24 329.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 329.00 | 23 895.00 | 24 329.00 | 24 329.00 |
6T Sur comptes clients | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 631.00 | 23 895.00 | 34 631.00 | 34 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
VI Groupe et associés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 102.00 | 95 099.00 | 1 003.00 | 96 102.00 |
VW T.V.A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 217.00 | 33 372.00 | 18 845.00 | 52 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -391.00 | | | -391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
ST Autres comptes | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 099.00 | | | 64 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 532.00 | | | 54 532.00 |