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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 080.00 | 28 930.00 | 150.00 | 29 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 044.00 | 34 891.00 | 1 154.00 | 36 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 375.00 | 34 891.00 | 63 484.00 | 98 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 379.00 | | | -30 379.00 |
DL TOTAL (I) | -12 684.00 | | | -12 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 242.00 | | 263 242.00 | 263 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 242.00 | | 263 242.00 | 263 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 655.00 | | | 267 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 034.00 | | | 298 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 379.00 | | | -30 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 478.00 | 412.00 | | 34 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 478.00 | 412.00 | | 34 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 458.00 | 21 675.00 | 23 458.00 | 23 458.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 458.00 | 21 675.00 | 23 458.00 | 23 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 458.00 | 21 675.00 | 23 458.00 | 23 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 659.00 | 53 656.00 | 1 003.00 | 54 659.00 |
VW T.V.A. | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 493.00 | 45 493.00 | 9 000.00 | 54 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19.00 | | | 19.00 |
ST Autres comptes | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
YT Sous‐traitance | 28.00 | | | 28.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 024.00 | | | 48 024.00 |