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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 182.00 | 71 695.00 | 6 487.00 | 78 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 447.00 | 137 768.00 | 47 679.00 | 185 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 929.00 | 209 463.00 | 61 466.00 | 270 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
BN En cours de production de biens | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 353.00 | | 154 353.00 | 154 353.00 |
BZ Autres créances | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
CF Disponibilités | 156 130.00 | | 156 130.00 | 156 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 138.00 | | 465 138.00 | 465 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 066.00 | 209 463.00 | 526 604.00 | 736 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 174.00 | 156 399.00 | | 65 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 622.00 | -91 225.00 | | 84 622.00 |
DL TOTAL (I) | 182 797.00 | 98 174.00 | | 182 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 682.00 | 82 237.00 | | 86 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 283.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 000.00 | 100 148.00 | | 149 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 089.00 | 24 207.00 | | 39 089.00 |
EA Autres dettes | 68 608.00 | 29 061.00 | | 68 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 807.00 | 235 936.00 | | 343 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 604.00 | 334 110.00 | | 526 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 198 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 198 339.00 | |
FM Production stockée | | | 10 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 834.00 | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 176.00 | 834.00 | | 6 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 600.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 705.00 | 807 392.00 | | 1 220 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 083.00 | 898 617.00 | | 1 136 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 622.00 | -91 225.00 | | 84 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 130.00 | | | 268 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 830.00 | | | 260 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 353.00 | | | 154 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 682.00 | 55 307.00 | 31 375.00 | 86 682.00 |
VI Groupe et associés | 69 036.00 | 69 036.00 | | 69 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
VP Divers | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 959.00 | 179 959.00 | | 179 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 807.00 | 312 432.00 | 31 375.00 | 343 807.00 |