| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 301.00 | 73 859.00 | 6 442.00 | 80 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 811.00 | 159 504.00 | 100 308.00 | 259 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 412.00 | 233 362.00 | 114 050.00 | 347 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
BN En cours de production de biens | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 596.00 | | 222 596.00 | 222 596.00 |
BZ Autres créances | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
CF Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 462 856.00 | | 462 856.00 | 462 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 268.00 | 233 362.00 | 576 906.00 | 810 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 797.00 | 65 174.00 | | 149 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 410.00 | 84 622.00 | | 7 410.00 |
DL TOTAL (I) | 190 206.00 | 182 797.00 | | 190 206.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 202.00 | 86 682.00 | | 148 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | 429.00 | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 682.00 | 149 000.00 | | 137 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 092.00 | 39 089.00 | | 45 092.00 |
EA Autres dettes | 53 876.00 | 68 608.00 | | 53 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 700.00 | 343 807.00 | | 386 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 906.00 | 526 604.00 | | 576 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 218 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 218 051.00 | |
FM Production stockée | | | 72 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -400.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 175.00 | 1 220 705.00 | | 1 298 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 765.00 | 1 136 083.00 | | 1 290 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 410.00 | 84 622.00 | | 7 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 929.00 | | 76 484.00 | 270 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 629.00 | | 76 484.00 | 263 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 463.00 | 23 900.00 | | 209 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 463.00 | 23 900.00 | | 209 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 682.00 | 137 682.00 | | 137 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
UX Autres créances clients | 222 596.00 | 222 596.00 | | 222 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 704.00 | 36 121.00 | 71 583.00 | 107 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
VP Divers | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 223.00 | 256 223.00 | | 256 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 700.00 | 315 117.00 | 71 583.00 | 386 700.00 |