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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 904.00 | | 80 904.00 | 80 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 653.00 | | 1 477 653.00 | 1 477 653.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 620.00 | | 316 620.00 | 316 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 273.00 | | 1 794 273.00 | 1 794 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 904.00 | | | 904.00 |
CU Autres participations | 1 396 504.00 | | 1 396 504.00 | 1 396 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 300 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 492 802.00 | 1 234 703.00 | | 492 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 911.00 | 8 099.00 | | 11 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 712.00 | 1 572 802.00 | | 1 534 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 734.00 | 310 591.00 | | 246 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 988.00 | 858.00 | | 10 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 561.00 | 312 222.00 | | 259 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 273.00 | 1 885 023.00 | | 1 794 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 085.00 | 66 188.00 | | 78 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 882.00 | | 50 000.00 | 1 423 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 771.00 | | 1 477 653.00 | -3 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 771.00 | | 1 477 653.00 | -3 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 882.00 | | 50 000.00 | 1 423 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 904.00 | 904.00 | | 80 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 734.00 | 65 258.00 | 181 476.00 | 246 734.00 |
VI Groupe et associés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 904.00 | 904.00 | 80 000.00 | 80 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 561.00 | 78 085.00 | 181 476.00 | 259 561.00 |