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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 179.00 | 820.00 | 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 500.00 | 179.00 | 1 800 321.00 | 1 800 500.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 007.00 | | 247 007.00 | 247 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 507.00 | 179.00 | 2 047 327.00 | 2 047 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 979.00 | | | 979.00 |
CU Autres participations | 1 718 277.00 | | 1 718 277.00 | 1 718 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 596.00 | 30 000.00 | | 30 596.00 |
DG Autres réserves | 474 117.00 | 492 802.00 | | 474 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 437.00 | 11 911.00 | | 27 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 149.00 | 1 534 712.00 | | 1 532 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 218.00 | 246 734.00 | | 465 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 10 988.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 066.00 | | |
EA Autres dettes | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 178.00 | 259 561.00 | | 515 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 327.00 | 1 794 273.00 | | 2 047 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 468.00 | 78 085.00 | | 115 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 653.00 | | 945 301.00 | 1 477 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 622 454.00 | | 1 799 501.00 | 622 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 622 454.00 | | 1 800 500.00 | 622 454.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 653.00 | | 944 302.00 | 1 477 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 979.00 | 979.00 | 80 000.00 | 80 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 218.00 | 65 508.00 | 99 710.00 | 465 218.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 815.00 | | | 80 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 608.00 | 1 608.00 | 80 000.00 | 81 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 178.00 | 115 468.00 | 99 710.00 | 515 178.00 |