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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 003.00 | 7 927.00 | 2 076.00 | 10 003.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 636.00 | 159 739.00 | 132 897.00 | 292 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 294.00 | 167 666.00 | 321 628.00 | 489 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 557 069.00 | 9 997.00 | 3 547 073.00 | 3 557 069.00 |
BZ Autres créances | 1 961 632.00 | | 1 961 632.00 | 1 961 632.00 |
CF Disponibilités | 102 994.00 | | 102 994.00 | 102 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 638 200.00 | 9 997.00 | 5 628 203.00 | 5 638 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 494.00 | 177 663.00 | 5 949 831.00 | 6 127 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 097.00 | 3 278.00 | | 4 097.00 |
DH Report à nouveau | 1 569 868.00 | 1 156 898.00 | | 1 569 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 654.00 | 413 790.00 | | 579 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 620.00 | 1 683 965.00 | | 2 263 620.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 735.00 | 73 819.00 | | 59 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 367.00 | 116 036.00 | | 607 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 126.00 | 626 838.00 | | 546 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374 441.00 | 2 041 422.00 | | 2 374 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 835.00 | | |
EA Autres dettes | 93 543.00 | 57 227.00 | | 93 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 211.00 | 2 916 175.00 | | 3 681 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 831.00 | 4 600 141.00 | | 5 949 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 881 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 881 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 950 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 329 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 067 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 543.00 | |
GE Autres charges | | | 110 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 994 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 101.00 | | | 167 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 610.00 | 14 605.00 | | 30 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 492.00 | -14 605.00 | | 136 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 309.00 | 30 772.00 | | 11 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 028 811.00 | 11 507 281.00 | | 13 028 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 449 157.00 | 11 093 491.00 | | 12 449 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 654.00 | 413 790.00 | | 579 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 610.00 | | | 437 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 822.00 | | | 280 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 925.00 | 36 773.00 | 32.00 | 130 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 903.00 | 2 057.00 | 32.00 | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 022.00 | 34 716.00 | | 125 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 126.00 | 546 126.00 | | 546 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 910.00 | 700 910.00 | | 700 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
UX Autres créances clients | 3 557 069.00 | | | 3 557 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 674.00 | 14 260.00 | 45 414.00 | 59 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VP Divers | 1 961 632.00 | | | 1 961 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 441.00 | 2 374 441.00 | | 2 374 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594 574.00 | 5 535 206.00 | 59 368.00 | 5 594 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 211.00 | 3 635 797.00 | 45 414.00 | 3 681 211.00 |