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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 645.00 | | 288 645.00 | 288 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 991.00 | 153 252.00 | 131 739.00 | 284 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 027.00 | | 181 027.00 | 181 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 988.00 | 153 252.00 | 760 736.00 | 913 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 390.00 | 31 380.00 | 907 010.00 | 938 390.00 |
BZ Autres créances | 2 278 704.00 | | 2 278 704.00 | 2 278 704.00 |
CF Disponibilités | 744 423.00 | | 744 423.00 | 744 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 961 519.00 | 31 380.00 | 3 930 138.00 | 3 961 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 507.00 | 184 632.00 | 4 690 874.00 | 4 875 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 420.00 | 100 000.00 | | 227 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 087.00 | | | 1 150 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 742.00 | 10 000.00 | | 22 742.00 |
DG Autres réserves | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
DH Report à nouveau | 1 569 868.00 | 1 569 868.00 | | 1 569 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 698.00 | 579 654.00 | | 1 042 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 016 913.00 | 2 263 619.00 | | 4 016 913.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 143.00 | 59 674.00 | | 45 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 607 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 482.00 | 546 126.00 | | 183 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 897.00 | 2 374 441.00 | | 405 897.00 |
EA Autres dettes | 33 437.00 | 93 543.00 | | 33 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 960.00 | 3 681 212.00 | | 667 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 874.00 | 5 949 831.00 | | 4 690 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 033.00 | | | 637 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 408 977.00 | | 8 408 977.00 | 8 408 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 408 977.00 | | 8 408 977.00 | 8 408 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 490 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 032 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 055 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 285.00 | 30 609.00 | | 37 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 201.00 | 30 609.00 | | 70 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 201.00 | 136 492.00 | | -70 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 333.00 | 11 309.00 | | 287 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 730.00 | 13 128 811.00 | | 8 490 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 032.00 | 12 549 157.00 | | 7 448 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 698.00 | 579 654.00 | | 1 042 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 295.00 | | 686 107.00 | 489 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 656.00 | 240 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 414.00 | 913 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 693.00 | 388 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 065.00 | 284 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 003.00 | | 294 336.00 | 110 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 636.00 | | 151 420.00 | 292 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 656.00 | | 240 351.00 | 86 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 666.00 | 104 262.00 | 118 676.00 | 167 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 927.00 | 6 032.00 | 13 959.00 | 7 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 739.00 | 98 230.00 | 104 717.00 | 159 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 13 000.00 | 23 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 997.00 | 46 537.00 | 25 153.00 | 9 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 997.00 | 46 537.00 | 25 153.00 | 9 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 997.00 | 59 537.00 | 48 153.00 | 25 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 381.00 | 48 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 482.00 | 183 482.00 | | 183 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 479.00 | 203 479.00 | | 203 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 027.00 | | 181 027.00 | 181 027.00 |
UX Autres créances clients | 900 734.00 | 900 734.00 | | 900 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VB T. V. A. | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 805 633.00 | 1 805 633.00 | | 1 805 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 138.00 | 14 210.00 | 30 927.00 | 45 138.00 |
VI Groupe et associés | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 192.00 | 85 192.00 | | 85 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 318 405.00 | 318 405.00 | | 318 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 123.00 | 3 217 096.00 | 181 027.00 | 3 398 123.00 |
VW T.V.A. | 149 134.00 | 149 134.00 | | 149 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 961.00 | 637 034.00 | 30 927.00 | 667 961.00 |