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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 855.00 | 45 810.00 | 19 045.00 | 64 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 214.00 | 46 670.00 | 26 545.00 | 73 214.00 |
072 Créances – Autres | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
110 Total général Actif | 92 142.00 | 46 670.00 | 45 472.00 | 92 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 687.00 | 169 159.00 | | 159 687.00 |
230 Autres produits | 1 559.00 | 15 760.00 | | 1 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 245.00 | 184 919.00 | | 161 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 830.00 | 6 558.00 | | 6 830.00 |
242 Autres charges externes. | 90 318.00 | 104 437.00 | | 90 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | 9 839.00 | | 4 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 948.00 | 83 284.00 | | 62 948.00 |
252 Charges sociales | 5 468.00 | 5 522.00 | | 5 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 804.00 | 212 679.00 | | 172 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 558.00 | -27 760.00 | | -11 558.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 86.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 695.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 136.00 | -28 540.00 | | -12 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 294.00 | | | 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |