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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 360.00 | 1 027.00 | 1 333.00 | 2 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 486.00 | 58 696.00 | 11 790.00 | 70 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 346.00 | 59 722.00 | 20 624.00 | 80 346.00 |
072 Créances – Autres | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
110 Total général Actif | 138 115.00 | 59 722.00 | 78 392.00 | 138 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 655.00 | | | 83 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
230 Autres produits | 955.00 | | | 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 699.00 | | | 153 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
242 Autres charges externes. | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
252 Charges sociales | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
262 Autres charges | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 256.00 | | | 127 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 854.00 | | | 75 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |