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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 747.00 | 11 137.00 | 3 610.00 | 14 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 759.00 | 6 271.00 | 4 489.00 | 10 759.00 |
BF Prêts | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 286.00 | 17 408.00 | 12 878.00 | 30 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BT Marchandises | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 653.00 | 9 319.00 | 76 333.00 | 85 653.00 |
BZ Autres créances | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 75 529.00 | | 75 529.00 | 75 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 424.00 | 9 319.00 | 272 104.00 | 281 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 710.00 | 26 727.00 | 284 983.00 | 311 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
DL TOTAL (I) | 138 680.00 | | | 138 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 363.00 | | | 85 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 302.00 | | | 146 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 983.00 | | | 284 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 302.00 | | | 146 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 080.00 | 45 736.00 | 748 816.00 | 703 080.00 |
FG Production vendue services | 191 767.00 | | 191 767.00 | 191 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 847.00 | 45 736.00 | 940 583.00 | 894 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 188.00 | | | 1 042 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 103.00 | | | 1 016 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 079.00 | | 5 350.00 | 30 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 143.00 | 30 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 143.00 | 25 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 649.00 | | 5 000.00 | 25 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | 350.00 | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 541.00 | 1 010.00 | 5 143.00 | 21 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 541.00 | 1 010.00 | 5 143.00 | 21 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 474.00 | 7 846.00 | | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474.00 | 7 846.00 | | 1 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474.00 | 7 846.00 | | 1 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 363.00 | 85 363.00 | | 85 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UP Prêts | 580.00 | | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VB T. V. A. | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 814.00 | 132 034.00 | 4 780.00 | 136 814.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 330.00 | 128 330.00 | | 128 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 936.00 | | | 106 936.00 |
ST Autres comptes | 97 442.00 | | | 97 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 622.00 | | | 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 024.00 | | | 132 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 640.00 | | | 244 640.00 |