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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477.00 | 1 752.00 | 2 725.00 | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 957.00 | 8 673.00 | 2 284.00 | 10 957.00 |
BF Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 649.00 | 10 425.00 | 6 224.00 | 16 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
BT Marchandises | 104 176.00 | | 104 176.00 | 104 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 531.00 | 1 133.00 | 98 398.00 | 99 531.00 |
BZ Autres créances | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
CF Disponibilités | 159 221.00 | | 159 221.00 | 159 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 852.00 | 1 133.00 | 433 719.00 | 434 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 502.00 | 11 558.00 | 439 943.00 | 451 502.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
DH Report à nouveau | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
DL TOTAL (I) | 109 302.00 | | | 109 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 095.00 | | | 169 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 035.00 | | | 103 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 641.00 | | | 330 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 943.00 | | | 439 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 318.00 | | | 296 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 508.00 | | 1 261 508.00 | 1 261 508.00 |
FG Production vendue services | 312 372.00 | | 312 372.00 | 312 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 881.00 | | 1 573 881.00 | 1 573 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 508.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 157.00 | | | -5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 037.00 | | | 1 581 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 686.00 | | | 1 564 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 330.00 | 1 095.00 | 4 000.00 | 13 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 330.00 | 1 095.00 | 4 000.00 | 13 330.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 485.00 | 567.00 | 2 918.00 | 3 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 485.00 | 567.00 | 2 918.00 | 3 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 485.00 | 567.00 | 2 918.00 | 3 485.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 035.00 | 103 035.00 | | 103 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 615.00 | 10 292.00 | 34 323.00 | 44 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 682.00 | 141 682.00 | | 141 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 898.00 | 141 682.00 | 1 216.00 | 142 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 546.00 | 127 223.00 | 34 323.00 | 161 546.00 |