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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 440 328.00 | | 440 328.00 | 440 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 983.00 | 309 218.00 | 15 765.00 | 324 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 780.00 | 304 568.00 | 40 212.00 | 344 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 778.00 | 616 842.00 | 498 936.00 | 1 115 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
BT Marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 108.00 | 45 339.00 | 106 770.00 | 152 108.00 |
BZ Autres créances | 54 297.00 | | 54 297.00 | 54 297.00 |
CF Disponibilités | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 147.00 | 45 339.00 | 198 809.00 | 244 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 925.00 | 662 181.00 | 697 744.00 | 1 359 925.00 |
CU Autres participations | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 312 827.00 | 352 000.00 | | 312 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 375.00 | -39 173.00 | | -4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 335 952.00 | 340 327.00 | | 335 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 600.00 | 88 243.00 | | 55 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 392.00 | 20 636.00 | | 26 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 372.00 | 138 322.00 | | 89 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 957.00 | 171 403.00 | | 118 957.00 |
EA Autres dettes | 71 471.00 | 349.00 | | 71 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 792.00 | 418 952.00 | | 361 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 744.00 | 759 280.00 | | 697 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 543.00 | | | 336 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 023.00 | 31 516.00 | | 12 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 406.00 | 30 324.00 | 16 886.00 | 603 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 348.00 | 30 324.00 | 16 886.00 | 600 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 372.00 | 89 372.00 | | 89 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 863.00 | 97 863.00 | | 97 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 600.00 | 30 351.00 | 25 249.00 | 55 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 957.00 | 118 957.00 | | 118 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 777.00 | 206 634.00 | 1 143.00 | 207 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 792.00 | 336 543.00 | 25 249.00 | 361 792.00 |